Informe del fondo de inversión
PIMCO EMERGING LOCAL BOND ESG INSTITUTIONAL USD DIS
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,58%
- Ranking949/1362
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de maximizar la rentabilidad total, en consonancia con una gestión prudente de las inversiones. Normalmente, el Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en instrumentos de renta fija denominados en divisas de países con mercados de valores emergentes. Se considera que el Fondo está gestionado activamente en referencia al J.P. Morgan ESG Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified en virtud de que el Índice se utiliza para medir la duración, calculando la exposición global del Fondo utilizando la metodología VaR relativa y con fines de comparación de rendimiento. El Subfondo puede invertir sin límite en Instrumentos de Renta Fija que estén económicamente vinculados a países de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan Screened, Tilted&Reweighted Emerging Markets Government Bond Index Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 10,152373 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,58% | 1,71% | -2,61% | 5,11% | · |
| Categoría | 3,64% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 949/1362 | 832/1329 | 1041/1290 | 811/1248 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,72% | 1,28% | 3,20% | -0,97% | · |
| Categoría | -1,13% | 2,27% | 8,17% | 18,64% | 6,25% |
| Ranking | 464/1400 | 828/1389 | 987/1352 | 1048/1260 | |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 975/1352
Quintil: 4
Volatilidad: 8,19%
Ranking: 227/1352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE000Q5X6036
Fecha de constitución: 27/07/2022
Divisa: USD
Fija: 0,92%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
