Informe del fondo de inversión
UBS USD OVERNIGHT RATE SF UCITS ETF USD ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025·
- Fecha22/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es la apreciación de capital. El Fondo sigue la rentabilidad diaria de un índice, denominado SOFR Daily Total Return Index (el ‘Índice’), una vez deducidos costes y comisiones. El índice de referencia mide el rendimiento de una inversión hipotética que genera intereses según la tasa SOFR, capitalizada diariamente, más cualquier interés devengado. Refleja la rentabilidad total que obtendría un inversor al mantener una cartera que genere intereses a la tasa SOFR.
Referencia:SOFR Daily Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 4,308317 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.723,33
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -10,74% | 7,65% | -2,39% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -1,58% | · | · | · | · |
| Categoría | -1,98% | -2,28% | -6,23% | -10,12% | 1,82% |
| Ranking | 38/203 | - | - | - | |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE000QVOGR82
Fecha de constitución: 22/05/2025
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
