Informe del fondo de inversión
XTRACKERS INDIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI INDIARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,78%
- Ranking1/27
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es realizar un seguimiento del rendimiento antes de comisiones y gastos de un índice diseñado para reflejar el rendimiento de los bonos emitidos por el gobierno central de la India. Para intentar alcanzar el objetivo de inversión, el Fondo adoptará una Política de Inversión Directa y tratará de replicar o seguir, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del índice J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds (el Índice de Referencia), al mantener una cartera de bonos gubernamentales denominados en rupias indias a tasa fija y cupón cero, emitidos por el gobierno central de la India, que han sido elegibles para inversión para no residentes bajo la ruta totalmente accesible (FAR) que comprende la totalidad o una representación de los valores comprendidos en el Índice de Referencia o valores mobiliarios no relacionados.
Referencia:J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds
Última valoración
Valor liquidativo: 31,421680 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.144,10
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI INDIA | |||||
| Fondo | -0,78% | -10,64% | 12,35% | 2,58% | · |
| Categoría | -5,99% | -15,26% | 5,62% | -2,28% | -8,07% |
| Ranking | 1/27 | 8/27 | 1/24 | 3/24 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI INDIA | |||||
| Fondo | -0,93% | 4,43% | -4,95% | 0,66% | · |
| Categoría | -3,54% | 1,56% | -10,31% | -15,21% | -20,30% |
| Ranking | 7/27 | 6/27 | 1/27 | 1/24 | |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,39%
Ranking: 1/27
Quintil: 1
Volatilidad: 9,57%
Ranking: 14/27
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE000QVYFUT7
Fecha de constitución: 06/09/2022
Divisa: USD
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
