Informe del fondo de inversión
GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND Y EUR HEDGED ACC
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI TECNOLOGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20264,28%
- Ranking810/902
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global. El Fondo busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas que, según el Gestor de Inversiones, tienen la innovación como eje central de su negocio; es decir, empresas que crean o adoptan nuevas tecnologías, ideas y procesos para impulsar su crecimiento.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 10,889000 EUR
Patrimonio (miles de euros):178,08
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA | |||||
| Fondo | 4,28% | · | · | · | · |
| Categoría | 23,81% | 13,04% | 31,01% | 40,04% | -31,17% |
| Ranking | 810/902 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA | |||||
| Fondo | -0,57% | 3,23% | · | · | · |
| Categoría | -10,33% | 5,49% | 34,27% | 96,20% | 89,66% |
| Ranking | 125/921 | 554/921 | - | - | |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE000R56A7H2
Fecha de constitución: 19/11/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
