Informe del fondo de inversión
INVESCO US TREASURY BOND 0-1 YEAR UCITS ETF MXN HDG ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20269,63%
- Ranking1/83
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad total del índice de referencia, Bloomberg US Treasury Coupons. El Índice está diseñado para medir la rentabilidad de la deuda nominal denominada en dólares estadounidenses y de tipo fijo emitida por el Tesoro de Estados Unidos. Los valores deben tener un vencimiento residual de uno a doce meses como máximo.
Referencia:Bloomberg US Treasury Coupons
Última valoración
Valor liquidativo: 53,360987 EUR
Patrimonio (miles de euros):318.852,23
Fecha: 03/08/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | 9,63% | 11,22% | · | · | · |
| Categoría | 2,94% | -9,43% | 8,85% | -1,48% | 6,53% |
| Ranking | 1/83 | 1/87 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | 0,72% | 4,23% | 16,18% | · | · |
| Categoría | -0,93% | 1,90% | 0,98% | 1,34% | 11,68% |
| Ranking | 1/87 | 1/87 | 1/82 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 1/88
Quintil: 1
Volatilidad: 4,11%
Ranking: 78/88
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000RZNG4X9
Fecha de constitución: 23/02/2024
Divisa: MXN
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:25.000,00 part.
