UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD I-X CAP

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,93%
• Ranking 106/253
• Fecha 21/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener un ingreso corriente máximo en dólares estadounidenses en términos consistentes con la liquidez y la preservación del capital. El Fondo invierte en valores de deuda denominados en dólares estadounidenses de alta calidad y de corto plazo de emisores gubernamentales y de otro tipo (instrumentos del mercado monetario) de los Estados Unidos y de otros países. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de no más de 60 días y una vida promedio ponderada de no más de 120 días.Este Fondo promueve características ambientales y sociales, invirtiendo en instrumentos permitidos denominados en dólares estadounidenses de emisores con un fuerte perfil en criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

Referencia: SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 100,809471 EUR

Patrimonio (miles de euros): 240.997,57

Fecha: 21/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	2,93%	-7,60%	·	·	·
Categoría	1,49%	-10,42%	7,73%	-2,33%	6,42%
Ranking	106/253	47/244	-	-	-
Quintil	3	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-2,45%	0,06%	3,23%	·	·
Categoría	-2,39%	-0,30%	0,75%	-3,53%	5,61%
Ranking	138/259	128/253	79/247	-
Quintil	3	3	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 15/246

Quintil: 1

Volatilidad: 5,47%

Ranking: 131/246

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE000S6HT696

Fecha de constitución: 21/11/2024

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 USD