Informe del fondo de inversión
FTGF FRANKLIN ULTRA SHORT DURATION INCOME A USD DIS (D)
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20261,86%
- Ranking69/141
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es maximizar los ingresos y el crecimiento del capital, manteniendo un alto grado de preservación del capital. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta fija de corta duración y grado de inversión. Estas inversiones incluyen bonos corporativos y gubernamentales de Estados Unidos, instrumentos del mercado monetario, hipotecas y valores respaldados por activos.
Referencia:ICE BofA U.S. Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 86,995906 EUR
Patrimonio (miles de euros):81.761,46
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,86% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,51% | -1,77% | 6,73% | 2,36% | -10,01% |
| Ranking | 69/141 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,76% | 0,78% | 2,63% | · | · |
| Categoría | -0,22% | -0,68% | 1,66% | 7,21% | -1,61% |
| Ranking | 15/141 | 64/141 | 69/139 | - | |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 101/138
Quintil: 4
Volatilidad: 4,96%
Ranking: 52/138
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE000TNQEFH3
Fecha de constitución: 04/04/2025
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
