Informe del fondo de inversión
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK DYNAMIC FUND Y EUR
Gestora:PERPETUAL INVESTMENTSPERPETUAL GROUP
Categoría VDOS:RVI UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202613,98%
- Ranking6/182
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo y superar el índice. El Gestor de inversiones trata de generar de forma coherente un rendimiento superior a largo plazo del índice invirtiendo en acciones en las que el cambio corporativo en curso crea un perfil asimétrico de riesgo/beneficio.
Referencia:FTSE All Share TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,533000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.486,68
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | |||||
| Fondo | 13,98% | 13,69% | 12,13% | 9,90% | · |
| Categoría | 11,98% | 16,00% | 11,85% | 7,30% | -5,88% |
| Ranking | 6/182 | 61/181 | 84/177 | 64/163 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | |||||
| Fondo | 5,80% | 8,11% | 22,54% | 50,89% | · |
| Categoría | 4,30% | 6,14% | 20,60% | 44,67% | 55,80% |
| Ranking | 21/182 | 37/182 | 26/182 | 20/175 | |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,74%
Ranking: 28/182
Quintil: 1
Volatilidad: 8,41%
Ranking: 174/182
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000UUSWK64
Fecha de constitución: 03/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,62%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
