Informe del fondo de inversión
XTRACKERS MSCI GLOBAL SDG 11 SUSTAINABLE CITIES UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,05%
- Ranking87/267
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es seguir el rendimiento antes de comisiones y gastos de un índice que está diseñado para reflejar el rendimiento de las acciones de empresas asociadas con una contribución positiva al Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 (hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Con el fin de tratar de lograr el objetivo de inversión, el Fondo adoptará una Política de Inversión Directa y tratará de replicar o rastrear, antes de comisiones y gastos, el desempeño del índice MSCI ACWI IMI SDG 11 Sustainable Cities and Communities Select (el 'Índice de Referencia'), mediante la tenencia de una cartera de valores de renta variable que comprende la totalidad o una parte sustancial de los valores incluidos en el Índice de Referencia.
Referencia:MSCI ACWI IMI SDG 11 Sustainable Cities and Communities Select
Última valoración
Valor liquidativo: 35,238050 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.081,05
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 13,05% | 4,35% | -0,52% | 16,87% | · |
| Categoría | 9,79% | 2,65% | 11,28% | -0,43% | -3,89% |
| Ranking | 87/267 | 98/248 | 230/245 | 3/218 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -1,91% | 4,75% | 18,68% | 22,05% | · |
| Categoría | 0,17% | 0,11% | 10,80% | 24,84% | 29,25% |
| Ranking | 254/272 | 1/268 | 18/252 | 147/226 | |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 10/253
Quintil: 1
Volatilidad: 17,27%
Ranking: 6/253
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE000V0GDVU7
Fecha de constitución: 13/12/2022
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
