TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND P+ EUR ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 4,30%
• Ranking 358/796
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr rentabilidades ajustadas al riesgo invirtiendo en bonos corporativos de seguros, acciones de seguros y bonos catastróficos de todo el mundo. El Fondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo en todo el mundo y en cualquier moneda en bonos corporativos (senior o subordinados, de tipo fijo y/o flotante), incluido hasta el 20% del valor liquidativo del Fondo en bonos contingentes convertibles y amortizables (Capital Contingente) emitido por Compañías de Seguros, hasta el 50% del Valor Liquidativo del Fondo en acciones de seguros emitido por Compañías de Seguros, y también en Bonos Catastróficos.

Referencia: €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 133,970000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.853,95

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	4,30%	9,38%	12,62%	·	·
Categoría	4,68%	4,48%	7,40%	4,88%	-11,20%
Ranking	358/796	89/747	90/716	-	-
Quintil	3	1	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,22%	2,32%	6,91%	32,07%	·
Categoría	-1,36%	-0,67%	7,23%	20,46%	10,89%
Ranking	38/813	36/806	351/783	65/705
Quintil	1	1	3	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 475/783

Quintil: 4

Volatilidad: 2,98%

Ranking: 768/783

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE000WEJSPD9

Fecha de constitución: 21/08/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,83%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 25.000,00 EUR