Informe del fondo de inversión
UBS GBP OVERNIGHT RATE SF UCITS ETF GBP ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025·
- Fecha16/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es la apreciación de capital. El Fondo sigue la rentabilidad diaria de un índice, denominado Solactive SONIA Daily Total Return Index (el ‘Índice’), una vez deducidos costes y comisiones. El índice de referencia refleja el rendimiento de un depósito nocional que genera intereses a la tasa del índice Sterling Overnight Index Average (SONIA) y los intereses se reinvierten en el depósito diariamente.
Referencia:Solactive SONIA Daily Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 5,815221 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.326,09
Fecha: 16/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -3,57% | 5,26% | 3,06% | -4,74% | 6,89% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | -1,20% | · | · | · | · |
| Categoría | -1,29% | -0,54% | -2,05% | 0,60% | 7,83% |
| Ranking | 86/128 | - | - | - | |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE000WNEYKM1
Fecha de constitución: 22/05/2025
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 GBP
