Informe del fondo de inversión
FRANKLIN RESPONSIBLE INCOME 2028 X EUR CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,59%
- Ranking41/157
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos al tiempo que se intenta preservar el capital. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores de renta fija de países desarrollados y emergentes denominados en euros: pagarés libremente transferibles, obligaciones, bonos de tipo fijo y variable, bonos de cupón cero, pagarés no convertibles, pagarés vinculados al crédito, papel comercial, certificados de depósito y aceptaciones bancarias; acuerdos de recompra con valores de deuda como instrumentos subyacentes, STRIPS y valores vinculados al índice de inflación). El Subfondo podrá invertir hasta el 30% de su valor liquidativo en títulos de deuda emitidos por países de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 60% de su Valor Liquidativo en los títulos de deuda indicados y calificados por encima de BBB- por S&P, por encima de Baa3 por Moody's o por encima de BBB- por Fitch o que la Gestora de Inversiones considere de calidad comparable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):370,10
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,59% | 3,40% | 4,60% | · | · |
| Categoría | 0,37% | 2,67% | 3,98% | 5,16% | -5,68% |
| Ranking | 41/157 | 31/152 | 32/120 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,10% | 0,64% | 1,36% | 13,96% | · |
| Categoría | -0,36% | 0,48% | 1,05% | 10,48% | 5,84% |
| Ranking | 34/170 | 37/162 | 40/152 | 12/112 | |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 40/155
Quintil: 2
Volatilidad: 1,48%
Ranking: 121/155
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE000WV5X6F3
Fecha de constitución: 23/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
