Informe del fondo de inversión
ISHARES EURO LONG DURATION GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE) D EUR ACC
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026-1,01%
- Ranking239/324
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los Accionistas una rentabilidad total que refleje la rentabilidad del Índice Bloomberg Core Euro Government Bonds Long Duration, el Índice de Referencia del Fondo. Para lograr este objetivo, el Fondo invertirá, en la medida de lo posible, en los valores de renta fija (bonos gubernamentales denominados en euros) que conforman el Índice de Referencia. Este Índice mide la rentabilidad de un subconjunto de valores de renta fija denominados en euros de los principales países europeos, que forman parte del Índice Bloomberg Euro Aggregate (‘Índice Principal’). El Índice de Referencia incluye bonos gubernamentales denominados en euros con un vencimiento final de al menos 20 años.
Referencia:Bloomberg Core Euro Government Bonds Long Duration
Última valoración
Valor liquidativo: 9,781000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.221,81
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,01% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,67% | 0,57% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 239/324 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -2,34% | -1,74% | · | · | · |
| Categoría | -1,24% | -0,12% | -0,47% | 6,24% | -11,65% |
| Ranking | 313/333 | 319/333 | - | - | |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE000XHDJXE4
Fecha de constitución: 07/10/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
