Informe del fondo de inversión
INVESCO EUR AAA CLO UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20262,05%
- Ranking31/516
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es tratar de generar ingresos consistentes y preservar el capital a largo plazo. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo invertirá principalmente en tramos con calificación AAA (o calificación equivalente por una organización de calificación estadística reconocida a nivel nacional) de títulos de deuda a tipo de interés variable denominados en euros emitidos por obligaciones de préstamos garantizados (‘CLO’). Una CLO es una estructura que emite títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable que están garantizados por un conjunto de préstamos y bonos, que incluyen principalmente préstamos garantizados sénior, préstamos sindicados en general, pagarés a tipo de interés variable, bonos de alto rendimiento y préstamos corporativos subordinados, incluidos préstamos y bonos que pueden tener una calificación inferior a grado de inversión o préstamos o bonos no calificados equivalentes.
Referencia:J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only
Última valoración
Valor liquidativo: 20,969900 EUR
Patrimonio (miles de euros):273.728,03
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 2,05% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,09% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 31/516 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,98% | 3,47% | · | · |
| Categoría | -0,79% | 0,36% | 0,72% | 9,85% | -2,41% |
| Ranking | 15/525 | 61/523 | 23/508 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 25/509
Quintil: 1
Volatilidad: 0,42%
Ranking: 496/509
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000Y2JPPS4
Fecha de constitución: 10/02/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
