Informe del fondo de inversión
L&G ESG EMERGING MARKETS CORPORATE BOND (USD) UCITS ETF EUR HGD ACC
Gestora:LGIM MANAGERS (EUROPE)LEGAL & GENERAL
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20244,28%
- Ranking1294/2293
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo es un fondo cotizado de gestión pasiva (ETF) que tiene como objetivo seguir el rendimiento del índice J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index con supeditación a la deducción de los gastos corrientes y demás costes asociados con el funcionamiento del Fondo. El fondo promueve una serie de características medioambientales y sociales que se cumplen siguiendo al índice. El Fondo invertirá principalmente en una muestra representativa de los bonos que componen el Índice cuyas características de riesgo y rentabilidad se asemejen mucho a las del Índice en su conjunto. El Fondo puede invertir también en bonos y valores similares que no sean componentes del Índice pero que tengan características de riesgo y rentabilidad similares a las de los bonos incluidos en el Índice y en instrumentos financieros derivados (es decir, inversiones cuyos precios se basan en los bonos incluidos en el Índice y/o tales otros bonos o valores similares).
Referencia:J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,215100 EUR
Patrimonio (miles de euros):66.789,83
Fecha: 13/11/2024
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,28% | 4,74% | · | · | · |
| Categoría | 6,28% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 1294/2293 | 1355/2247 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,63% | 0,42% | 9,42% | · | · |
| Categoría | 0,88% | 2,61% | 11,54% | -3,27% | -4,58% |
| Ranking | 1640/2316 | 1740/2311 | 1266/2289 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 1114/2288
Quintil: 3
Volatilidad: 4,69%
Ranking: 1533/2288
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE000ZO4CUT7
Fecha de constitución: 24/08/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 part.
