BNY MELLON U.S.TREASURY SERVICE DIS

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON

Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 4,98%
• Ranking 59/73
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores el máximo nivel de ingresos corrientes en dólares estadounidenses que sea posible manteniendo el capital en dólares estadounidenses y conservando la liquidez. Para lograr este objetivo, el Subfondo invertirá en valores mobiliarios emitidos y garantizados con respecto a su principal y a los intereses por el Gobierno de los EE.UU., incluidos los valores del Tesoro estadounidense. Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores con grado de inversión, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia: IBC OMFRUS US $ Govt. Industry Avg.

Última valoración

Valor liquidativo: 0,950029 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.727.192,74

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	4,98%	-3,48%	6,19%	8,34%	-8,45%
Categoría	7,72%	-0,76%	6,66%	8,47%	-8,08%
Ranking	59/73	65/70	43/70	27/69	55/66
Quintil	5	5	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	3,11%	5,61%	4,08%	7,08%	5,37%
Categoría	3,26%	6,22%	7,28%	13,46%	12,43%
Ranking	47/73	56/73	64/73	57/69	54/65
Quintil	4	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 69/73

Quintil: 5

Volatilidad: 6,43%

Ranking: 15/73

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0030624948

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD