PIMCO EMERGING MARKETS BOND ADMINISTRATIVE USD CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 13,25%
• Ranking 226/2293
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, al menos, un 80% de su activo en Instrumentos de Renta Fija de emisores que estén económicamente vinculados a países con mercados de valores emergentes. Dichos valores podrán estar denominados en dólares estadounidenses o en otras divisas. La duración media de la cartera de este Fondo normalmente no será más de 2 años superior ni inferior a la duración del Índice JP Morgan Emerging Markets Bond Global.

Referencia: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global

Última valoración

Valor liquidativo: 46,817405 EUR

Patrimonio (miles de euros): 31.249,80

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,44%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	13,25%	7,36%	-12,36%	5,30%	-2,33%
Categoría	6,93%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	226/2293	882/2244	1090/2176	345/2057	840/1874
Quintil	1	2	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,86%	6,17%	19,50%	5,70%	10,93%
Categoría	1,37%	3,27%	11,70%	-3,16%	-3,47%
Ranking	296/2316	423/2311	148/2289	548/2160	296/1894
Quintil	1	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,34%

Ranking: 225/2286

Quintil: 1

Volatilidad: 4,63%

Ranking: 1563/2286

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0030759314

Fecha de constitución: 29/05/2003

Divisa: USD

Fija: 0,79%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD