PIMCO EMERGING MARKETS BOND ADMINISTRATIVE USD CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 10,20%
• Ranking 283/2298
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, al menos, un 80% de su activo en Instrumentos de Renta Fija de emisores que estén económicamente vinculados a países con mercados de valores emergentes. Dichos valores podrán estar denominados en dólares estadounidenses o en otras divisas. La duración media de la cartera de este Fondo normalmente no será más de 2 años superior ni inferior a la duración del Índice JP Morgan Emerging Markets Bond Global.

Referencia: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global

Última valoración

Valor liquidativo: 45,557097 EUR

Patrimonio (miles de euros): 31.249,80

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	10,20%	7,36%	-12,36%	5,30%	-2,33%
Categoría	5,29%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	283/2298	886/2251	1094/2183	346/2064	841/1879
Quintil	1	2	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,87%	3,23%	17,75%	5,64%	8,20%
Categoría	0,17%	2,16%	11,98%	-3,44%	-5,56%
Ranking	627/2321	384/2316	222/2289	537/2158	301/1868
Quintil	2	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,10%

Ranking: 507/2293

Quintil: 2

Volatilidad: 5,33%

Ranking: 1222/2293

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0030759314

Fecha de constitución: 29/05/2003

Divisa: USD

Fija: 0,79%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD