Informe del fondo de inversión

PIMCO EMERGING MARKETS BOND INSTITUTIONAL USD CAP

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202410,66%
  • Ranking206/2298
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, al menos, un 80% de su activo en Instrumentos de Renta Fija de emisores que estén económicamente vinculados a países con mercados de valores emergentes. Dichos valores podrán estar denominados en dólares estadounidenses o en otras divisas. La duración media de la cartera de este Fondo normalmente no será más de 2 años superior ni inferior a la duración del Índice JP Morgan Emerging Markets Bond Global.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global

Última valoración

Valor liquidativo: 50,540915 EUR

Patrimonio (miles de euros):754.171,01

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,66%7,87%-11,91%5,84%-1,85%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking206/2298816/22511026/2183266/2064778/1879
Quintil12313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,90%3,33%18,32%7,22%10,93%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking615/2321327/2316168/2289417/2158207/1868
Quintil21111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,15%

Ranking: 449/2293

Quintil: 1

Volatilidad: 5,30%

Ranking: 1232/2293

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0030759645

Fecha de constitución: 31/07/2001

Divisa: USD

Fija: 0,79%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD