Informe del fondo de inversión

AXA IM US EQUITY QI B EUR ACC

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202420,75%
  • Ranking638/1168
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. El Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados Regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 40,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros):144.498,86

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,66%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo20,75%15,34%-12,70%37,87%2,46%
Categoría22,27%19,77%-11,43%34,26%8,53%
Ranking638/1168834/1103284/1053206/974772/925
Quintil34225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,85%5,77%33,00%29,02%80,64%
Categoría4,17%6,06%35,48%36,65%97,40%
Ranking533/1190714/1186800/1142493/1043516/893
Quintil34433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,78%

Ranking: 831/1145

Quintil: 4

Volatilidad: 11,13%

Ranking: 673/1145

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0031069275

Fecha de constitución: 28/08/2002

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 4,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR