Informe del fondo de inversión
JUPITER MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND (IRL) C USD CAP
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENTJUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2026-4,03%
- Ranking492/1195
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es tratar de conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada que invierta principalmente en los mercados de valores norteamericanos. No se propone concentrar las inversiones en ningún sector o industria. Los valores en los cuales podrá invertir el Subfondo incluirán acciones ordinarias o capital ordinario, ADR, GDR, acciones preferentes y warrants, siempre que cualquier inversión en warrants no supere el 5% del Valor liquidativo del Subfondo. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en esos valores. Los valores se cotizarán o negociarán principalmente en un mercado regulado de EE.UU. y Canadá.
Referencia:MSCI North America
Última valoración
Valor liquidativo: 40,087754 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.188,05
Fecha: 31/03/2026
1 día: -0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -4,03% | 2,97% | 29,64% | 17,04% | -13,54% |
| Categoría | -2,88% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 492/1195 | 631/1165 | 427/1128 | 726/1057 | 356/1003 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -5,25% | -4,03% | 11,70% | 45,82% | 54,20% |
| Categoría | -3,61% | -2,88% | 9,55% | 50,11% | 65,89% |
| Ranking | 826/1182 | 492/1195 | 221/1176 | 479/1072 | 431/950 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 232/1179
Quintil: 1
Volatilidad: 12,49%
Ranking: 633/1178
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0031386075
Fecha de constitución: 08/03/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)
Aportación mínima:1.000,00 USD
