Informe del fondo de inversión
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF DIST
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202428,49%
- Ranking438/1173
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo es un Exchange Traded Fund. El objetivo del Fondo es generar un rendimiento sobre el capital y unos ingresos que corresponderían al, o realizarían el seguimiento del, rendimiento del NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) in EUR mediante la duplicación de todos los componentes del Índice. El Índice se compone de acciones de 100 de las mayores empresas no financieras que cotizan en el mercado de valores de NASDAQ, seleccionadas mediante unos criterios específicos. Para lograr su objetivo, el Fondo mantendrá, en la medida de lo posible, todas las acciones del Índice en sus respectivas ponderaciones. En determinadas circunstancias, el Fondo podrá mantener acciones que no formen parte del Índice con el fin de cumplir sus objetivos.
Referencia:Nasdaq-100 Notional (Net Total Return) in USD
Última valoración
Valor liquidativo: 478,480401 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.956.686,48
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 28,49% | 48,45% | -28,83% | 37,18% | 35,06% |
| Categoría | 27,59% | 19,79% | -11,43% | 34,26% | 8,53% |
| Ranking | 438/1173 | 5/1107 | 989/1057 | 271/979 | 23/930 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,46% | 9,97% | 33,30% | 32,96% | 160,74% |
| Categoría | 3,85% | 10,59% | 33,29% | 36,42% | 101,08% |
| Ranking | 154/1197 | 604/1191 | 529/1152 | 326/1049 | 4/906 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,61%
Ranking: 271/1151
Quintil: 2
Volatilidad: 12,91%
Ranking: 160/1151
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0032077012
Fecha de constitución: 02/12/2002
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000,00 part.
