Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM DYNAMIC COLLECTION L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202411,04%
- Ranking466/2122
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable y valores de renta fija, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,608000 EUR
Patrimonio (miles de euros):135.791,32
Fecha: 06/11/2024
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 11,04% | 10,82% | -14,67% | 18,00% | 3,06% |
Categoría | 7,41% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
Ranking | 466/2122 | 373/2088 | 1331/2003 | 274/1871 | 536/1732 |
Quintil | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 0,94% | 4,58% | 17,53% | 5,58% | 29,65% |
Categoría | 0,08% | 4,44% | 12,16% | -1,13% | 11,58% |
Ranking | 557/2177 | 1024/2171 | 414/2114 | 655/1975 | 267/1706 |
Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,64%
Ranking: 223/2120
Quintil: 1
Volatilidad: 5,90%
Ranking: 1175/2120
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0032080495
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR