Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM DYNAMIC COLLECTION L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202413,86%
- Ranking354/2123
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable y valores de renta fija, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,852000 EUR
Patrimonio (miles de euros):139.257,01
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 13,86% | 10,82% | -14,67% | 18,00% | 3,06% |
Categoría | 8,09% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
Ranking | 354/2123 | 373/2091 | 1331/2003 | 274/1871 | 536/1732 |
Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 1,10% | 5,76% | 18,78% | 6,34% | 32,65% |
Categoría | -0,27% | 2,67% | 11,93% | -1,18% | 12,21% |
Ranking | 601/2181 | 409/2172 | 325/2118 | 606/1972 | 240/1704 |
Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,64%
Ranking: 223/2126
Quintil: 1
Volatilidad: 5,90%
Ranking: 1177/2126
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0032080495
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR