Informe del fondo de inversión
AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI A USD ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20253,63%
- Ranking618/1182
- Fecha02/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 74,771827 EUR
Patrimonio (miles de euros):85.745,18
Fecha: 02/12/2025
1 día: 0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,63% | 30,92% | 18,83% | -13,74% | 38,85% |
| Categoría | 4,21% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 618/1182 | 344/1145 | 605/1072 | 379/1019 | 143/940 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,37% | 6,41% | 2,38% | 50,08% | 94,73% |
| Categoría | -0,54% | 6,56% | 1,92% | 50,45% | 93,67% |
| Ranking | 456/1213 | 419/1210 | 502/1175 | 512/1062 | 231/949 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 553/1175
Quintil: 3
Volatilidad: 15,24%
Ranking: 722/1175
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0033609615
Fecha de constitución: 28/09/2004
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
