Informe del fondo de inversión
AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI B USD ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202422,89%
- Ranking457/1168
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 68,220065 EUR
Patrimonio (miles de euros):152.270,53
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 22,89% | 18,32% | -14,14% | 38,23% | 7,79% |
| Categoría | 22,27% | 19,77% | -11,43% | 34,26% | 8,53% |
| Ranking | 457/1168 | 671/1103 | 417/1053 | 180/974 | 553/925 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,44% | 6,83% | 35,96% | 33,55% | 95,27% |
| Categoría | 4,17% | 6,06% | 35,48% | 36,65% | 97,40% |
| Ranking | 380/1190 | 415/1186 | 648/1142 | 342/1043 | 306/893 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,94%
Ranking: 721/1145
Quintil: 4
Volatilidad: 11,14%
Ranking: 669/1145
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0033609722
Fecha de constitución: 21/01/2009
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
