FTGF WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY A USD DIS (D)

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,39%
• Ranking 184/219
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es mantener el principal y proporcionar una rentabilidad similar a las tasas del mercado monetario. El Subfondo invierte al menos el 99,5% de su Valor Liquidativo en: instrumentos del monetario de deuda pública, contratos de recompra inversa admisibles garantizados con instrumentos del mercado monetario de deuda pública y depósitos en efectivo mantenidos en dólares estadounidenses. El Subfondo limita el vencimiento medio ponderado de su cartera a 60 días o menos y limita la duración media ponderada de su cartera a 120 días o menos.

Referencia: FTSE 1-month US Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,871384 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.252.961,28

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,84%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	2,39%	-11,58%	6,36%	-3,48%	6,19%
Categoría	3,15%	-10,41%	7,74%	-2,33%	6,42%
Ranking	184/219	163/212	124/183	120/167	108/162
Quintil	5	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-0,71%	1,97%	0,44%	-4,06%	3,62%
Categoría	-0,54%	2,36%	1,71%	-0,32%	8,75%
Ranking	185/219	195/219	173/214	148/179	134/159
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 192/214

Quintil: 5

Volatilidad: 5,85%

Ranking: 192/214

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0034205421

Fecha de constitución: 13/07/2009

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD