FTGF WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY A USD DIS (D)

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,76%
• Ranking 225/253
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es mantener el principal y proporcionar una rentabilidad similar a las tasas del mercado monetario. El Subfondo invierte al menos el 99,5% de su Valor Liquidativo en: instrumentos del monetario de deuda pública, contratos de recompra inversa admisibles garantizados con instrumentos del mercado monetario de deuda pública y depósitos en efectivo mantenidos en dólares estadounidenses. El Subfondo limita el vencimiento medio ponderado de su cartera a 60 días o menos y limita la duración media ponderada de su cartera a 120 días o menos.

Referencia: FTSE 1-month US Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,891583 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.235.629,33

Fecha: 02/11/2026

1 día: -0,77%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	4,76%	-11,58%	6,36%	-3,48%	6,19%
Categoría	5,86%	-10,42%	7,73%	-2,33%	6,42%
Ranking	225/253	219/244	149/195	150/175	138/169
Quintil	5	5	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,08%	2,40%	3,01%	-4,95%	3,45%
Categoría	0,24%	2,74%	4,29%	-1,21%	8,82%
Ranking	229/260	220/260	213/253	159/191	144/170
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 218/253

Quintil: 5

Volatilidad: 5,67%

Ranking: 177/253

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0034205421

Fecha de constitución: 13/07/2009

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD