FTGF WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY A USD DIS (D)

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,44%
• Ranking 89/207
• Fecha 02/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es mantener el principal y proporcionar una rentabilidad similar a las tasas del mercado monetario. El Subfondo invierte al menos el 99,5% de su Valor Liquidativo en: instrumentos del monetario de deuda pública, contratos de recompra inversa admisibles garantizados con instrumentos del mercado monetario de deuda pública y depósitos en efectivo mantenidos en dólares estadounidenses. El Subfondo limita el vencimiento medio ponderado de su cartera a 60 días o menos y limita la duración media ponderada de su cartera a 120 días o menos.

Referencia: FTSE 1-month US Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,854847 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.248.534,11

Fecha: 02/03/2026

1 día: 0,91%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,44%	-11,58%	6,36%	-3,48%	6,19%
Categoría	0,58%	-10,41%	7,74%	-2,33%	6,42%
Ranking	89/207	170/212	122/183	123/167	106/162
Quintil	3	5	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	1,21%	-0,72%	-11,00%	-9,34%	2,82%
Categoría	1,24%	-0,47%	-9,87%	-5,83%	7,26%
Ranking	83/207	115/207	135/205	109/162	102/151
Quintil	3	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,02%

Ranking: 203/212

Quintil: 5

Volatilidad: 7,61%

Ranking: 195/212

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0034205421

Fecha de constitución: 13/07/2009

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD