FTGF WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY A USD DIS (D)

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -11,82%
• Ranking 163/202
• Fecha 03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es mantener el principal y proporcionar una rentabilidad similar a las tasas del mercado monetario. El Subfondo invierte al menos el 99,5% de su Valor Liquidativo en: instrumentos del monetario de deuda pública, contratos de recompra inversa admisibles garantizados con instrumentos del mercado monetario de deuda pública y depósitos en efectivo mantenidos en dólares estadounidenses. El Subfondo limita el vencimiento medio ponderado de su cartera a 60 días o menos y limita la duración media ponderada de su cartera a 120 días o menos.

Referencia: FTSE 1-month US Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,848752 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.009.097,99

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-11,82%	6,36%	-3,48%	6,19%	8,34%
Categoría	-11,27%	7,65%	-2,39%	6,39%	8,33%
Ranking	163/202	121/173	128/157	112/153	89/145
Quintil	5	4	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-3,38%	-6,15%	-8,69%	-11,52%	-4,21%
Categoría	-3,26%	-5,85%	-7,52%	-8,66%	-1,27%
Ranking	169/203	161/202	148/176	131/154	100/149
Quintil	5	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,72%

Ranking: 121/176

Quintil: 4

Volatilidad: 8,81%

Ranking: 96/176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0034205421

Fecha de constitución: 13/07/2009

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD