FTGF WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY A USD DIS (D)

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,08%
• Ranking 71/215
• Fecha 15/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es mantener el principal y proporcionar una rentabilidad similar a las tasas del mercado monetario. El Subfondo invierte al menos el 99,5% de su Valor Liquidativo en: instrumentos del monetario de deuda pública, contratos de recompra inversa admisibles garantizados con instrumentos del mercado monetario de deuda pública y depósitos en efectivo mantenidos en dólares estadounidenses. El Subfondo limita el vencimiento medio ponderado de su cartera a 60 días o menos y limita la duración media ponderada de su cartera a 120 días o menos.

Referencia: FTSE 1-month US Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,860289 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.170.328,53

Fecha: 15/01/2026

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	1,08%	-11,58%	6,36%	-3,48%	6,19%
Categoría	0,95%	-10,40%	7,76%	-2,32%	6,42%
Ranking	71/215	174/213	122/184	135/168	118/163
Quintil	2	5	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	1,11%	-0,02%	-11,39%	-6,97%	4,29%
Categoría	1,00%	0,11%	-10,36%	-3,50%	8,54%
Ranking	141/215	139/215	140/213	120/168	107/157
Quintil	4	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,00%

Ranking: 205/213

Quintil: 5

Volatilidad: 7,44%

Ranking: 200/213

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0034205421

Fecha de constitución: 13/07/2009

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD