Informe del fondo de inversión

AXA IM EUROBLOC EQUITY E EUR ACC

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20242,22%
  • Ranking451/622
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice MSCI EMU durante tres años consecutivos. El Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable negociados fundamentalmente en Mercados regulados de empresas con sede social en el Reino Unido o países que sean miembros de la UEM o empresas que desarrollen gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%) en estos países. El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores.

Referencia:MSCI EMU

Última valoración

Valor liquidativo: 14,270000 EUR

Patrimonio (miles de euros):414,92

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo2,22%18,01%-13,46%22,60%-5,43%
Categoría7,34%18,35%-12,50%21,63%-0,70%
Ranking451/622243/594285/585273/561400/529
Quintil43334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-4,23%-3,71%8,35%3,71%23,98%
Categoría-3,17%-0,55%12,49%10,14%36,83%
Ranking455/626536/624414/619327/581331/518
Quintil45434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,41%

Ranking: 367/620

Quintil: 3

Volatilidad: 12,69%

Ranking: 110/620

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0034279186

Fecha de constitución: 04/01/2005

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR