Informe del fondo de inversión

AXA IM EUROBLOC EQUITY E EUR ACC

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20244,80%
  • Ranking480/624
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice MSCI EMU durante tres años consecutivos. El Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable negociados fundamentalmente en Mercados regulados de empresas con sede social en el Reino Unido o países que sean miembros de la UEM o empresas que desarrollen gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%) en estos países. El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores.

Referencia:MSCI EMU

Última valoración

Valor liquidativo: 14,630000 EUR

Patrimonio (miles de euros):425,39

Fecha: 30/10/2024

1 día: -1,42%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo4,80%18,01%-13,46%22,60%-5,43%
Categoría9,61%18,39%-12,79%21,89%-0,71%
Ranking480/624244/596285/587274/563401/531
Quintil43334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-3,24%-1,55%20,21%8,37%29,01%
Categoría-1,35%1,43%23,67%15,16%42,34%
Ranking565/627512/626364/621342/579322/519
Quintil55334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,48%

Ranking: 282/622

Quintil: 3

Volatilidad: 12,33%

Ranking: 182/622

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0034279186

Fecha de constitución: 04/01/2005

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR