PIMCO LOW AVERAGE DURATION ADMINISTRATIVE USD CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 5,74%
• Ranking 37/107
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija con diferentes vencimientos. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente oscilará dentro de una banda de uno a tres años en función de las previsiones que el Asesor de Inversiones tenga sobre los tipos de interés. Los Valores de Renta Fija en los que el Subfondo invierte tendrán una duración máxima de doce años.

Referencia: ICE BofAML 1-3 Year U.S. Treasury Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,239482 EUR

Patrimonio (miles de euros): 84.889,53

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,51%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO
Fondo	5,74%	0,86%	0,54%	6,92%	-6,11%
Categoría	4,53%	3,47%	-5,29%	3,20%	-1,25%
Ranking	37/107	81/101	32/99	37/93	65/87
Quintil	2	5	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO
Fondo	2,86%	1,27%	4,00%	9,55%	6,78%
Categoría	1,00%	1,28%	6,33%	3,25%	4,48%
Ranking	36/107	58/107	74/102	33/99	28/75
Quintil	2	3	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 83/102

Quintil: 5

Volatilidad: 4,14%

Ranking: 38/102

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B01NGN24

Fecha de constitución: 08/09/2004

Divisa: USD

Fija: 0,46%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD