Informe del fondo de inversión

AXA IM US EQUITY QI B EUR HEDGED ACC

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202420,34%
  • Ranking917/1173
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. El Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados Regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 26,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.501,23

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,70%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo20,34%16,73%-20,54%27,02%8,64%
Categoría28,85%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking917/1173782/1107790/1057748/979483/930
Quintil44443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,32%6,16%26,61%13,32%58,72%
Categoría5,10%11,56%35,02%37,76%103,94%
Ranking876/1197938/1191942/1152853/1049795/906
Quintil44555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,23%

Ranking: 799/1151

Quintil: 4

Volatilidad: 12,01%

Ranking: 238/1151

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B02YQR81

Fecha de constitución: 04/01/2005

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 4,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR