Informe del fondo de inversión
PIMCO DIVERSIFIED INCOME INSTITUTIONAL USD CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 202411,83%
- Ranking4/107
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su activo en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija con diferentes vencimientos. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de dos años superior ni inferior a la duración de un índice compuesto a partes iguales por los siguientes tres índices: Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained y JPMorgan EMBI Global.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained, JPMorgan EMBI Global
Última valoración
Valor liquidativo: 26,059282 EUR
Patrimonio (miles de euros):170.466,33
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 11,83% | 5,68% | -11,12% | 8,23% | -1,25% |
| Categoría | 5,98% | 3,47% | -5,29% | 3,20% | -1,25% |
| Ranking | 4/107 | 19/101 | 83/99 | 21/93 | 39/87 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,11% | 6,26% | 16,47% | 4,60% | 12,20% |
| Categoría | 1,34% | 3,01% | 7,82% | 3,45% | 5,83% |
| Ranking | 32/107 | 34/107 | 1/102 | 51/99 | 21/77 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 4/102
Quintil: 1
Volatilidad: 4,08%
Ranking: 56/102
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B0C18065
Fecha de constitución: 30/06/2005
Divisa: USD
Fija: 0,69%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
