Informe del fondo de inversión
PIMCO UK LONG TERM CORPORATE BOND INSTITUTIONAL GBP CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20241,26%
- Ranking98/111
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su activo en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija con categoría de inversión (‘investment grade’) denominados en libras esterlinas y con diferentes vencimientos. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 2 años ni inferior a la duración del Índice ICE BofAML Sterling Non-Gilts 10+, que está compuesto por valores de deuda denominados en libras esterlinas, excluidos los emitidos por el Gobierno británico.
Referencia:ICE BofAML Sterling Non-Gilts 10+
Última valoración
Valor liquidativo: 25,074154 EUR
Patrimonio (miles de euros):556.126,81
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 1,26% | 11,83% | -33,28% | 2,65% | 4,36% |
| Categoría | 3,64% | 7,07% | -16,42% | -0,44% | 2,26% |
| Ranking | 98/111 | 4/104 | 93/94 | 23/100 | 4/92 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | -2,74% | -0,84% | 9,26% | -25,64% | -17,66% |
| Categoría | -0,32% | 1,30% | 7,78% | -8,07% | -5,27% |
| Ranking | 111/111 | 111/111 | 24/111 | 100/101 | 90/92 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 4/112
Quintil: 1
Volatilidad: 12,28%
Ranking: 1/112
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B0CNPY59
Fecha de constitución: 30/06/2005
Divisa: GBP
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
