Informe del fondo de inversión

PIMCO UK LONG TERM CORPORATE BOND INSTITUTIONAL GBP CAP

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20241,85%
  • Ranking92/111
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su activo en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija con categoría de inversión (‘investment grade’) denominados en libras esterlinas y con diferentes vencimientos. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 2 años ni inferior a la duración del Índice ICE BofAML Sterling Non-Gilts 10+, que está compuesto por valores de deuda denominados en libras esterlinas, excluidos los emitidos por el Gobierno británico.

Referencia:ICE BofAML Sterling Non-Gilts 10+

Última valoración

Valor liquidativo: 25,220258 EUR

Patrimonio (miles de euros):556.126,81

Fecha: 30/10/2024

1 día: -1,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA
Fondo1,85%11,83%-33,28%2,65%4,36%
Categoría3,47%7,07%-16,42%-0,44%2,26%
Ranking92/1114/10493/9423/1004/92
Quintil51521

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA
Fondo-1,64%0,14%18,43%-23,67%-17,24%
Categoría-0,09%1,43%10,03%-7,46%-5,53%
Ranking111/111102/1111/111100/10190/92
Quintil55155

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,37%

Ranking: 1/112

Quintil: 1

Volatilidad: 11,90%

Ranking: 1/112

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B0CNPY59

Fecha de constitución: 30/06/2005

Divisa: GBP

Fija: 0,46%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD