Informe del fondo de inversión
ISHARES AEX UCITS ETF EUR (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202410,60%
- Ranking96/622
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo obtener una rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Subfondo que refleja la rentabilidad del índice de referencia; AEX. El índice mide el rendimiento de valores de renta variable emitidos por empresas holandesas con elevada capitalización bursátil. Actualmente se compone de las 25 empresas holandesas con mayor volumen de contratación y que cotizan en la NYSE Euronext Amsterdam.
Referencia:AEX
Última valoración
Valor liquidativo: 86,675600 EUR
Patrimonio (miles de euros):640.101,18
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,88%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
Fondo | 10,60% | 14,24% | -13,84% | 27,80% | 3,42% |
Categoría | 7,34% | 18,35% | -12,50% | 21,63% | -0,70% |
Ranking | 96/622 | 426/594 | 300/585 | 92/561 | 102/529 |
Quintil | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
Fondo | -3,27% | -4,81% | 14,32% | 5,22% | 46,96% |
Categoría | -3,17% | -0,55% | 12,49% | 10,14% | 36,83% |
Ranking | 197/626 | 586/624 | 155/619 | 301/581 | 88/518 |
Quintil | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,70%
Ranking: 172/620
Quintil: 2
Volatilidad: 10,17%
Ranking: 502/620
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B0M62Y33
Fecha de constitución: 18/11/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.