Informe del fondo de inversión
ISHARES AEX UCITS ETF EUR (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202411,98%
- Ranking78/624
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo obtener una rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Subfondo que refleja la rentabilidad del índice de referencia; AEX. El índice mide el rendimiento de valores de renta variable emitidos por empresas holandesas con elevada capitalización bursátil. Actualmente se compone de las 25 empresas holandesas con mayor volumen de contratación y que cotizan en la NYSE Euronext Amsterdam.
Referencia:AEX
Última valoración
Valor liquidativo: 87,758500 EUR
Patrimonio (miles de euros):644.526,99
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
Fondo | 11,98% | 14,24% | -13,84% | 27,80% | 3,42% |
Categoría | 8,71% | 18,39% | -12,79% | 21,89% | -0,71% |
Ranking | 78/624 | 429/596 | 300/587 | 92/563 | 104/531 |
Quintil | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
Fondo | -3,52% | 0,02% | 19,60% | 6,81% | 50,13% |
Categoría | -1,14% | 4,81% | 18,27% | 11,74% | 38,94% |
Ranking | 593/627 | 568/626 | 138/621 | 305/582 | 76/519 |
Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,70%
Ranking: 172/622
Quintil: 2
Volatilidad: 10,17%
Ranking: 504/622
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B0M62Y33
Fecha de constitución: 18/11/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.