Informe del fondo de inversión
ISHARES UK DIVIDEND UCITS ETF GBP (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI UK VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202612,55%
- Ranking5/12
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, considerando tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del índice FTSE UK Dividend+. El índice FTSE UK Dividend+ está diseñado para representar el rendimiento de las 50 empresas con mayor rentabilidad del índice FTSE 350 (excluidos los fondos de inversión), una vez superados los criterios de elegibilidad.
Referencia:FTSE UK Dividend +
Última valoración
Valor liquidativo: 11,933629 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.552.815,50
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK VALOR | |||||
| Fondo | 12,55% | 18,95% | 10,86% | 2,56% | -12,61% |
| Categoría | 12,16% | 17,31% | 11,20% | 2,88% | -13,11% |
| Ranking | 5/12 | 6/12 | 11/12 | 11/12 | 10/11 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK VALOR | |||||
| Fondo | -1,64% | 2,96% | 21,74% | 52,63% | 37,99% |
| Categoría | -1,92% | 3,09% | 20,35% | 50,30% | 35,07% |
| Ranking | 3/12 | 10/12 | 2/12 | 9/12 | 8/9 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,74%
Ranking: 6/12
Quintil: 3
Volatilidad: 12,66%
Ranking: 4/12
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B0M63060
Fecha de constitución: 04/11/2005
Divisa: GBP
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
