Informe del fondo de inversión
FTGF WESTERN ASSET US CORE BOND A USD CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,15%
- Ranking107/413
- Fecha23/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es maximizar la rentabilidad total a través de la revalorización del capital y la obtención de ingresos. El Subfondo invierte como mínimo el 75% de su Valor Liquidativo en títulos de deuda que coticen o se negocien en los Mercados Regulados situados en Países Desarrollados y en Países de Mercados Emergentes y estén denominados en dólares estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 123,828921 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.049,90
Fecha: 23/02/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 1,15% | -5,13% | 6,74% | 2,27% | -11,54% |
| Categoría | 0,91% | -4,00% | 5,77% | 1,78% | -6,81% |
| Ranking | 107/413 | 185/425 | 181/414 | 134/405 | 274/401 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 0,99% | -0,79% | -4,84% | 2,78% | -0,68% |
| Categoría | 0,77% | -0,34% | -3,71% | 3,16% | 2,67% |
| Ranking | 133/413 | 245/412 | 188/410 | 203/391 | 199/381 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,57%
Ranking: 193/425
Quintil: 3
Volatilidad: 7,56%
Ranking: 181/425
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B19Z3K33
Fecha de constitución: 09/05/2007
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
