Informe del fondo de inversión
PIMCO COMMODITY REAL RETURN E USD CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20247,80%
- Ranking216/416
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo podrá invertir en instrumentos derivados (negociados tanto en bolsa como en mercados no organizados u OTC), incluidos contratos de permuta financiera, futuros, opciones sobre futuros y bonos estructurados, y obligaciones vinculadas a índices de materias primas, que le permitan obtener exposición a cualquiera de los índices o subíndices sobre materias primas (incluyendo, a título meramente enunciativo y no limitativo, cualquier índice de la familia Bloomberg Commodity) que cumplan los requisitos establecidos, y hayan sido aprobados, en su caso, por el Banco Central. El Subfondo también podrá invertir en acciones ordinarias y preferentes, así como en valores convertibles de emisores de sectores relacionados con las materias primas.
Referencia:Bloomberg Commodity Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,887707 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.468,55
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,76%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 7,80% | -11,73% | 16,61% | 41,57% | -7,24% |
| Categoría | 11,23% | -0,95% | 0,97% | 19,29% | 15,73% |
| Ranking | 216/416 | 361/410 | 116/389 | 34/356 | 247/338 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 2,12% | 8,91% | 3,79% | 7,08% | 48,91% |
| Categoría | -4,69% | 4,94% | 16,31% | 11,51% | 65,58% |
| Ranking | 81/421 | 64/421 | 307/411 | 249/388 | 177/326 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 349/411
Quintil: 5
Volatilidad: 10,31%
Ranking: 331/411
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B1D7YH97
Fecha de constitución: 21/09/2007
Divisa: USD
Fija: 1,64%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
