Informe del fondo de inversión
ISHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:INMOBILIARIO INDIRECTOSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20266,15%
- Ranking373/380
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Dividend +Index. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una cartera de valores de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Dividend + Index, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referencia mide la rentabilidad de los fondos de inversión inmobiliaria (REITS) y de las sociedades de cartera y desarrollo inmobiliario de los países asiáticos desarrollados e incluye los valores que tienen una rentabilidad por dividendo prevista igual o superior al 2%
Referencia:FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend +
Última valoración
Valor liquidativo: 21,035578 EUR
Patrimonio (miles de euros):203.190,90
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 6,15% | 11,44% | -7,97% | -8,96% | -10,00% |
| Categoría | 8,63% | -1,22% | 1,74% | 7,13% | -25,66% |
| Ranking | 373/380 | 6/378 | 363/386 | 383/385 | 15/338 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 3,84% | 6,77% | 14,25% | -0,19% | -7,95% |
| Categoría | 6,79% | 8,54% | 4,91% | 11,40% | 8,36% |
| Ranking | 372/380 | 289/380 | 24/373 | 317/371 | 277/314 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 12/382
Quintil: 1
Volatilidad: 6,30%
Ranking: 360/382
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B1FZS244
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,59%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
