Informe del fondo de inversión
ISHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:INMOBILIARIO INDIRECTOSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20252,32%
- Ranking11/378
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Dividend +Index. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una cartera de valores de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Dividend + Index, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referencia mide la rentabilidad de los fondos de inversión inmobiliaria (REITS) y de las sociedades de cartera y desarrollo inmobiliario de los países asiáticos desarrollados e incluye los valores que tienen una rentabilidad por dividendo prevista igual o superior al 2%
Referencia:FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend +
Última valoración
Valor liquidativo: 18,195224 EUR
Patrimonio (miles de euros):204.898,09
Fecha: 02/04/2025
1 día: -0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 2,32% | -7,97% | -8,96% | -10,00% | 9,64% |
| Categoría | -1,65% | 1,80% | 6,86% | -25,69% | 28,73% |
| Ranking | 11/378 | 357/380 | 377/379 | 18/348 | 318/338 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | -1,25% | 2,32% | -5,20% | -23,15% | -4,32% |
| Categoría | -4,74% | -1,98% | 2,66% | -18,75% | 22,66% |
| Ranking | 18/378 | 12/378 | 341/371 | 252/338 | 276/297 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,48%
Ranking: 351/381
Quintil: 5
Volatilidad: 11,73%
Ranking: 338/381
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B1FZS244
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,59%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
