Informe del fondo de inversión
ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20242,12%
- Ranking100/142
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una cartera de valores de bonos que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referencia mide la rentabilidad de los bonos del Tesoro de EE.UU. denominados en dólares y con un vencimiento residual de entre siete y diez años.
Referencia:ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 162,583942 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.376.188,97
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 2,12% | -2,98% | -11,47% | 3,63% | -0,86% |
| Categoría | 5,01% | -2,13% | -0,33% | 13,69% | -5,48% |
| Ranking | 100/142 | 121/140 | 91/129 | 84/126 | 44/117 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 0,48% | 1,64% | 5,44% | -11,75% | -12,00% |
| Categoría | 2,90% | 4,85% | 5,61% | 1,69% | 8,01% |
| Ranking | 99/142 | 95/142 | 92/142 | 96/129 | 86/116 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 90/142
Quintil: 4
Volatilidad: 5,96%
Ranking: 60/142
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B1FZS798
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
