Informe del fondo de inversión
ISHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF EUR (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-3,38%
- Ranking295/302
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una cartera de bonos que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referencia mide el rendimiento de los bonos del Estado a tipo fijo denominados en euros que se emitieron originalmente con un vencimiento de entre 19 y 33 años, pero que tienen un vencimiento restante de entre 15 y 30 años.
Referencia:Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term
Última valoración
Valor liquidativo: 180,093900 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.014.822,23
Fecha: 14/11/2024
1 día: -1,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -3,38% | 7,26% | -35,45% | -7,58% | 11,19% |
| Categoría | 1,22% | 5,70% | -13,34% | -2,60% | 3,45% |
| Ranking | 295/302 | 58/282 | 243/251 | 235/245 | 9/237 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,12% | -2,04% | 4,94% | -34,69% | -32,70% |
| Categoría | 0,05% | 0,30% | 5,07% | -8,01% | -7,05% |
| Ranking | 314/316 | 311/311 | 164/297 | 246/252 | 229/235 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 12/305
Quintil: 1
Volatilidad: 11,98%
Ranking: 12/305
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B1FZS913
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
