Informe del fondo de inversión
ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF GBP (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2024-1,46%
- Ranking69/74
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una cartera de bonos que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referencia está diseñado para ofrecer exposición a bonos del Estado del Reino Unido denominados en libras esterlinas y a tipo fijo, cotizados en la Bolsa de Londres, con un reparto diversificado de fechas de vencimiento y cupones.
Referencia:FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks
Última valoración
Valor liquidativo: 12,009495 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.224.151,77
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EUROPA | |||||
| Fondo | -1,46% | 3,20% | -28,69% | 0,61% | 1,42% |
| Categoría | -0,72% | 4,10% | -20,29% | 4,01% | 0,63% |
| Ranking | 69/74 | 64/74 | 59/72 | 33/71 | 44/71 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EUROPA | |||||
| Fondo | -3,04% | -1,90% | 3,88% | -27,94% | -25,73% |
| Categoría | -1,97% | -0,63% | 3,58% | -18,30% | -13,27% |
| Ranking | 73/74 | 69/74 | 67/74 | 63/72 | 61/71 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 39/74
Quintil: 3
Volatilidad: 7,73%
Ranking: 22/74
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B1FZSB30
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: GBP
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
