WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND A USD DIS

Gestora: WAVERTON INVESTMENT MANAGEMENT WAVERTON IM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 21,87%
• Ranking 512/2423
• Fecha 18/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr el crecimiento del capital de los inversores invirtiendo en una lista especializada de acciones de empresas de todo el mundo. El Fondo invertirá como mínimo dos tercios de sus activos (excluido el efectivo) en acciones ordinarias y preferentes. Las acciones preferentes suelen pagar dividendos a un tipo específico y tienen preferencia sobre las acciones ordinarias tanto en el pago de dividendos como en la liquidación de los activos. El Fondo puede invertir como máximo un tercio de sus activos (excluido el efectivo) en bonos convertibles en acciones y en otros títulos que generen intereses.

Referencia: MSCI AC World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 43,609742 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.194,16

Fecha: 18/11/2024

1 día: -0,96%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	21,87%	22,13%	-13,49%	27,21%	5,80%
Categoría	20,46%	16,77%	-12,90%	27,52%	7,65%
Ranking	512/2423	225/2355	790/2206	868/1991	907/1787
Quintil	2	1	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,05%	7,93%	25,70%	27,12%	75,15%
Categoría	1,19%	6,81%	26,39%	22,28%	71,55%
Ranking	261/2496	426/2487	701/2410	323/2184	307/1737
Quintil	1	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,14%

Ranking: 746/2411

Quintil: 2

Volatilidad: 7,09%

Ranking: 2104/2411

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B1RMYC57

Fecha de constitución: 09/03/1999

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,72%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD