Informe del fondo de inversión

ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL GBP ACC

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-0,49%
  • Ranking90/116
  • Fecha22/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los Accionistas una rentabilidad total, considerando tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad total del iBoxx Sterling Non-Gilt Index, el Índice de Referencia del Fondo. Para lograr este objetivo, la política de inversión del Fondo consiste en invertir en los valores de renta fija que conforman predominantemente el Índice de Referencia del Fondo, compuesto por bonos denominados en libras esterlinas, excluidos los bonos del Estado británicos (gilts). El Índice de Referencia del Fondo incluye todos los valores nacionales y eurobonos denominados en libras esterlinas, emitidos por empresas, supranacionales, agencias, gobiernos y administraciones regionales, tanto del Reino Unido como de otros países, con diferentes fechas de reembolso, vencimientos y calificaciones crediticias.

Referencia:iBoxx Sterling Non-Gilt Index

Última valoración

Valor liquidativo: 23,664412 EUR

Patrimonio (miles de euros):37.749,93

Fecha: 22/05/2025

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA
Fondo-0,49%6,23%10,87%-21,96%4,51%
Categoría0,30%4,18%7,12%-16,28%-0,38%
Ranking90/11630/11617/10985/1008/104
Quintil42151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA
Fondo1,98%-1,96%4,28%1,65%0,81%
Categoría0,75%-0,34%4,11%2,62%-1,99%
Ranking21/116100/11678/11684/11160/96
Quintil15444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 36/116

Quintil: 2

Volatilidad: 4,41%

Ranking: 26/116

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B1W4R618

Fecha de constitución: 28/02/2017

Divisa: GBP

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:500.000,00 GBP