Informe del fondo de inversión
BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND USD C (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202514,94%
- Ranking7/165
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente (esto es, al menos tres cuartas partes de su patrimonio total) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas con domicilio social en Brasil o que desarrollen una parte mayoritaria de su actividad en Brasil. El Subfondo invertirá, al menos, tres cuartas partes de su Patrimonio Neto en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (como acciones preferentes, acciones preferentes convertibles y Resguardos Estadounidenses de Depósito (de acciones cotizadas en Estados Unidos) de empresas localizadas en Brasil o que desarrollen una parte mayoritaria de su actividad en Brasil.
Referencia:MSCI Brazil 10/40 NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,139600 EUR
Patrimonio (miles de euros):916,35
Fecha: 01/04/2025
1 día: 1,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 14,94% | -19,95% | 19,72% | 9,05% | -3,68% |
| Categoría | 10,05% | -27,85% | 28,68% | 12,53% | -8,17% |
| Ranking | 7/165 | 22/166 | 137/165 | 111/164 | 35/169 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 7,97% | 14,94% | -8,11% | -13,31% | 62,95% |
| Categoría | 1,52% | 10,05% | -17,78% | -11,66% | 54,43% |
| Ranking | 4/165 | 7/165 | 3/165 | 84/164 | 72/157 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,72%
Ranking: 3/166
Quintil: 1
Volatilidad: 18,62%
Ranking: 42/166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B23S7N66
Fecha de constitución: 31/08/2007
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
