Informe del fondo de inversión
BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND STERLING C (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-12,63%
- Ranking27/174
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente (esto es, al menos tres cuartas partes de su patrimonio total) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas con domicilio social en Brasil o que desarrollen una parte mayoritaria de su actividad en Brasil. El Subfondo invertirá, al menos, tres cuartas partes de su Patrimonio Neto en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (como acciones preferentes, acciones preferentes convertibles y Resguardos Estadounidenses de Depósito (de acciones cotizadas en Estados Unidos) de empresas localizadas en Brasil o que desarrollen una parte mayoritaria de su actividad en Brasil.
Referencia:MSCI Brazil 10/40 NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,230806 EUR
Patrimonio (miles de euros):157,60
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -12,63% | 11,41% | 1,42% | -3,88% | -27,16% |
| Categoría | -18,46% | 28,68% | 12,53% | -8,17% | -23,31% |
| Ranking | 27/174 | 169/173 | 151/172 | 40/177 | 155/174 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -2,02% | 2,48% | 0,91% | 5,51% | -24,49% |
| Categoría | -1,07% | -0,89% | -3,87% | 22,85% | -12,00% |
| Ranking | 106/174 | 5/174 | 42/174 | 151/172 | 138/164 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 19/174
Quintil: 1
Volatilidad: 20,14%
Ranking: 25/174
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B23S7Q97
Fecha de constitución: 31/08/2007
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 GBP
