Informe del fondo de inversión
NATIXIS IF (DUBLIN) I - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND I/A(EUR)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20246,66%
- Ranking371/2827
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total elevada mediante una combinación de ingresos corrientes y de una apreciación del capital. El Subfondo invierte al menos el 80% de su Valor liquidativo en bonos y otros valores de renta fija relacionados. Los bonos y otros valores de renta fija relacionados en los que el Fondo puede invertir incluyen valores de renta fija corporativa, valores de renta fija emitidos o garantizados por los Estados Unidos.
Referencia:Bloomberg US Government/Credit Index (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 34,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):734,89
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 6,66% | 4,07% | -7,12% | 8,70% | -3,29% |
Categoría | 0,82% | 2,72% | -9,27% | 1,74% | -2,15% |
Ranking | 371/2827 | 1299/2727 | 892/2592 | 285/2338 | 1506/2060 |
Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -0,23% | 1,39% | 11,21% | 4,21% | 9,44% |
Categoría | -1,30% | -0,70% | 5,14% | -5,25% | -6,08% |
Ranking | 1108/2863 | 422/2855 | 292/2814 | 627/2515 | 410/1993 |
Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 364/2813
Quintil: 1
Volatilidad: 4,60%
Ranking: 1813/2813
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B23XD006
Fecha de constitución: 08/10/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR