Informe del fondo de inversión
NATIXIS IF (DUBLIN) I - LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND I/A(USD)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20243,53%
- Ranking1561/2808
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total elevada mediante una combinación de ingresos corrientes cuantiosos y de una apreciación del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta fija de emisores ubicados en cualquier país del mundo, seleccionados según resulte oportuno. El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de su patrimonio neto en títulos de renta fija aptos para la inversión (investment grade) de emisores internacionales que se cotizan o negocian a nivel global en los mercados dispuestos en el Folleto. Los títulos de renta fija en los que podrá invertir el Subfondo abarcan valores corporativos de renta fija, títulos de renta fija emitidos o garantizados por gobiernos estatales u organismos públicos internacionales. El Subfondo también podrá invertir en títulos con cupón cero, títulos respaldados por activos y títulos con respaldo hipotecario.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,648867 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.548,42
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,87%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,53% | 2,04% | -12,06% | 2,62% | 3,57% |
| Categoría | 2,69% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 1561/2808 | 1802/2703 | 1615/2570 | 1107/2316 | 519/2042 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,99% | 3,33% | 7,74% | -7,07% | -1,91% |
| Categoría | 0,81% | 1,67% | 6,66% | -4,39% | -4,47% |
| Ranking | 909/2865 | 997/2836 | 1378/2803 | 1681/2515 | 1104/2003 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 1622/2788
Quintil: 3
Volatilidad: 5,22%
Ranking: 1362/2788
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B23XD774
Fecha de constitución: 01/11/2007
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
