Informe del fondo de inversión
FTGF WESTERN ASSET US CORE PLUS BOND PREMIER USD CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,23%
- Ranking158/403
- Fecha11/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es maximizar la rentabilidad total, integrada por la revalorización del capital y la obtención de ingresos. El Subfondo invierte en todo momento al menos el 70% de su Valor Liquidativo Bruto en títulos de deuda negociados o que se encuentran admitidos a cotización en los Mercados Regulados de los Estados Unidos. Entre los tipos de títulos de deuda en los que podrá invertir el Subfondo se encuentran: títulos de deuda emitidos o garantizados por el gobierno de los Estados Unidos, sus agencias, organismos y subdivisiones políticas; títulos de deuda emitidos o garantizados por otros gobiernos nacionales, sus agencias, organismos y subdivisiones políticas; títulos de deuda de entidades supranacionales como pagarés, bonos y obligaciones libremente negociables; títulos de deuda corporativa como pagarés, obligaciones y bonos libremente negociables, etc.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 130,106970 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.609,92
Fecha: 11/09/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -0,23% | -5,07% | 5,59% | 3,35% | -12,27% |
| Categoría | -0,49% | -4,22% | 6,11% | 2,19% | -6,13% |
| Ranking | 158/403 | 172/375 | 168/332 | 74/319 | 221/314 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -1,63% | -2,49% | -0,21% | 2,97% | -6,39% |
| Categoría | -1,26% | -1,68% | -0,51% | 3,00% | -0,45% |
| Ranking | 292/410 | 305/410 | 146/392 | 183/331 | 165/313 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 102/390
Quintil: 2
Volatilidad: 5,49%
Ranking: 159/390
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B241B875
Fecha de constitución: 14/09/2010
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
