Informe del fondo de inversión
FTGF WESTERN ASSET US CORE PLUS BOND PREMIER USD CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,65%
- Ranking190/437
- Fecha03/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es maximizar la rentabilidad total, integrada por la revalorización del capital y la obtención de ingresos. El Subfondo invierte en todo momento al menos el 70% de su Valor Liquidativo Bruto en títulos de deuda negociados o que se encuentran admitidos a cotización en los Mercados Regulados de los Estados Unidos. Entre los tipos de títulos de deuda en los que podrá invertir el Subfondo se encuentran: títulos de deuda emitidos o garantizados por el gobierno de los Estados Unidos, sus agencias, organismos y subdivisiones políticas; títulos de deuda emitidos o garantizados por otros gobiernos nacionales, sus agencias, organismos y subdivisiones políticas; títulos de deuda de entidades supranacionales como pagarés, bonos y obligaciones libremente negociables; títulos de deuda corporativa como pagarés, obligaciones y bonos libremente negociables, etc.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 129,614795 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.343,89
Fecha: 03/10/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -5,65% | 5,59% | 3,35% | -12,27% | 6,63% |
| Categoría | -4,42% | 5,78% | 1,77% | -6,79% | 5,29% |
| Ranking | 190/437 | 221/428 | 79/419 | 299/409 | 150/381 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 0,53% | 3,07% | -3,34% | -4,33% | -5,24% |
| Categoría | 0,24% | 2,12% | -1,96% | -3,30% | -1,73% |
| Ranking | 168/439 | 71/439 | 253/436 | 209/421 | 204/376 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 237/436
Quintil: 3
Volatilidad: 8,19%
Ranking: 211/436
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B241B875
Fecha de constitución: 14/09/2010
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
