Informe del fondo de inversión
ISHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20240,47%
- Ranking1460/1499
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del MSCI Emerging Markets Islamic Index. Para lograr su objetivo de inversión, este Subfondo invertirá, de forma coherente con la Shari'ah, en una cartera de valores que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el MSCI Emerging Markets Islamic Index, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referencia refleja los principios de inversión de la sharia y mide el rendimiento de los valores de gran y mediana capitalización de los países de los mercados emergentes que son inversiones elegibles para los inversores islámicos.
Referencia:MSCI Emerging Markets Islamic
Última valoración
Valor liquidativo: 17,019842 EUR
Patrimonio (miles de euros):245.862,63
Fecha: 14/11/2024
1 día: -1,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,47% | 5,97% | -18,37% | 9,22% | 9,11% |
| Categoría | 12,57% | 6,75% | -18,58% | 7,94% | 6,82% |
| Ranking | 1460/1499 | 555/1430 | 671/1353 | 344/1258 | 528/1149 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -8,09% | -8,20% | 3,73% | -12,66% | 9,95% |
| Categoría | -2,79% | 4,78% | 16,61% | -4,51% | 17,78% |
| Ranking | 1505/1508 | 1506/1506 | 1462/1490 | 855/1346 | 713/1139 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,13%
Ranking: 1271/1493
Quintil: 5
Volatilidad: 12,68%
Ranking: 176/1493
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B27YCP72
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
