Informe del fondo de inversión
FSSA CHINA FOCUS I USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202414,94%
- Ranking333/597
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera concentrada de valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable de empresas de gran y mediana capitalización establecidas o con operaciones significativas en China continental y que cotizan, comercializan o negocian en Mercados Regulados de todo el mundo. A efectos de esta política, se entiende por empresas de mediana capitalización aquellas que tienen una capitalización bursátil mínima invertible (free float) de 1.000 millones de USD en el momento de la inversión. Las empresas de mayor capitalización se definen actualmente, a efectos de esta política, como empresas con una capitalización de mercado invertible (free float) mínima de 3.000 millones de USD en el momento de la inversión.
Referencia:MSCI China
Última valoración
Valor liquidativo: 12,210007 EUR
Patrimonio (miles de euros):74.800,75
Fecha: 14/11/2024
1 día: -1,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 14,94% | -26,27% | -11,96% | -6,72% | 16,21% |
| Categoría | 14,78% | -15,18% | -12,99% | -0,95% | 17,67% |
| Ranking | 333/597 | 550/590 | 38/558 | 225/495 | 348/427 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -5,22% | 25,22% | 6,83% | -27,99% | -18,08% |
| Categoría | -3,19% | 18,01% | 9,44% | -17,34% | 4,29% |
| Ranking | 460/597 | 85/597 | 424/597 | 230/548 | 336/425 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 314/599
Quintil: 3
Volatilidad: 35,09%
Ranking: 20/599
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B29SXG58
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
