Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND G T0 CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20260,74%
- Ranking75/161
- Fecha21/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, en consonancia con la preservación del capital y la liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. Para alcanzar su objetivo, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario, como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de la eurozona) para instrumentos denominados en euros, incluyendo valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados miembros u otros gobiernos o sus agencias, y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales, bancos, empresas u otros emisores comerciales. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,203600 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/05/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,74% | 2,17% | 3,65% | 3,14% | -0,13% |
| Categoría | 0,73% | 1,95% | 3,46% | 3,28% | -0,10% |
| Ranking | 75/161 | 62/156 | 64/136 | 62/126 | 59/116 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,47% | 1,93% | 9,04% | 9,42% |
| Categoría | 0,17% | 0,50% | 1,79% | 8,74% | 8,83% |
| Ranking | 82/161 | 54/153 | 61/156 | 56/132 | 47/112 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 61/156
Quintil: 2
Volatilidad: 0,03%
Ranking: 124/156
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B2B3JC63
Fecha de constitución: 28/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
