Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND G I DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPA - GBPMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20262,00%
- Ranking113/152
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, en consonancia con la preservación del capital y la liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. El Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluyendo valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido u otros gobiernos, y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales supranacionales o públicos, bancos, empresas u otros emisores comerciales. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,168907 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | 2,00% | -4,98% | 4,81% | 2,06% | -5,26% |
| Categoría | 2,24% | -4,25% | 5,61% | 2,81% | -5,14% |
| Ranking | 113/152 | 123/148 | 94/121 | 89/107 | 83/102 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | -0,03% | 1,25% | 0,83% | 0,11% | 0,18% |
| Categoría | -0,18% | 1,21% | 1,35% | 2,25% | 2,84% |
| Ranking | 116/153 | 114/152 | 107/151 | 84/114 | 71/100 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 122/149
Quintil: 5
Volatilidad: 2,51%
Ranking: 39/149
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B2B3JJ33
Fecha de constitución: 12/10/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 GBP
