Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND G CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20246,78%
- Ranking29/191
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 11.342,732963 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
Fondo | 6,78% | 1,48% | 7,90% | 8,45% | -8,40% |
Categoría | 2,61% | -2,42% | 6,39% | 8,33% | -8,45% |
Ranking | 29/191 | 53/175 | 40/171 | 14/163 | 82/163 |
Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
Fondo | 2,92% | 1,03% | 2,70% | 19,94% | 15,97% |
Categoría | 2,00% | -0,49% | -1,90% | 9,29% | 4,83% |
Ranking | 18/194 | 39/194 | 49/187 | 26/174 | 28/171 |
Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 53/187
Quintil: 2
Volatilidad: 6,46%
Ranking: 15/187
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B2B3JL54
Fecha de constitución: 17/12/1998
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD